Что такое стоп-лосс и тейк-профит и как их устанавливать? Статья от 2019-01-21

Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Более того, уровни стоп-лосс действуют как защита от значительных потерь. Они позволяют трейдерам ограничивать свои убытки и защищать свой капитал. Установив уровень стоп-лосс, вы можете гарантировать, что ваши потери ограничены заранее определенным порогом, предотвращая катастрофические последствия. В целом, понимание и применение уровней stop-loss и take-profit необходимо деилинг клаб отзывы для успешного трейдинга. Они предоставляют трейдерам структурированный подход к управлению рисками и обеспечению прибыли, в конечном итоге способствуя долгосрочному успеху в трейдинге. Стоп-лосс и Тейк-профит – это фактически отложенные ордера, которые срабатывают при прохождении ценой определенных уровней.

Зачем выставлять стопы с профитами?

Но заранее выставленное ограничение позволяет вам отлучиться от терминала и заниматься другими делами. Поэтому в трейдерской среде термин “профит” означает “Взять вот эту прибыль и не рисковать”. На финансовых рынках ограничивающие ордера одинаково важны. Функция у них похожая, разница только в том, что стопы ограничивают убытки, а профиты прибыль. В заключение, уровни стоп-лосс и тейк-профит являются важными инструментами для каждого трейдера. Понимая их основы, эффективно рассчитывая их и внедряя их в вашу торговую стратегию, вы можете эффективно управлять рисками и оптимизировать прибыльность.

Таким образом вы ликвидируете риск убытка от этой сделки, но при этом оставляете возможность достижения запланированного Take Profit. Такой ордер используется для того, чтобы быстро зафиксировать прибыль. Ведь в условиях волатильного рынка цена может достигнуть желаемого уровня лишь на короткий промежуток времени.

Поскольку рыночные условия могут изменяться быстро, важно соответствующим образом корректировать ваши уровни стоп-лосса и тейк-профита. Внимательно отслеживайте рынок и будьте готовы изменять ваши уровни при необходимости. В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста. Рыночная волатильность может значительно влиять на эффективность ваших уровней стоп-лосс и тейк-профит.

И если в этот момент вы будете находиться вне биржи, то не сможете закрыть позицию. В итоге цена может развернуться в обратную сторону, и ваша прибыль снизится либо вовсе уйдет. Например, предположим, что вы покупаете акцию по цене $50 за штуку и устанавливаете уровень stop-loss на отметке $45. Если цена акции опускается до $45 или ниже, ваша сделка автоматически закроется, ограничив ваш потенциальный убыток до $5 за акцию. Это позволяет вам выйти из убыточной сделки до того, как она дальше разорит ваш капитал. Уровень тейк-профит ставится выше текущей цены на рынке для сделок на покупку и ниже текущей рыночной цены для сделок на продажу.

Соотношение риска и вознаграждения

Это гарантирует, что прибыль будет реализована, а не оставлена на волю случая. Уровни stop-loss и take-profit – это важные инструменты в мире трейдинга. Они помогают трейдерам управлять рисками и обеспечивать прибыль, гарантируя, что их торговые стратегии будут хорошо выполнены и защищены. С помощью стоп-лосс и тейк-профит ордеров трейдеры могут управлять рисками и увеличивать прибыль. После такого как вы смогли найти приемлемый уровень стоп-лосс, установить уровень желаемой прибыли намного проще. Как правило, соотношение размера убытков к прибыли должно быть не менее 1 к 2.

Как рассчитать уровни стоп-лосс и тейк-профит

Оба инструмента выполняют функцию страхования рисков и созданы в целях контроля прибыли и убытка в момент, когда самостоятельно контролировать ситуацию вы не можете. Кроме того, нельзя исключать и вероятность потери связи с сервером. Предположим, цена достигла 1,1860, а затем упала до 1,1855.

Зарегистрируйтесь и получите ваш бесплатный бонус за регистрацию для начала трансформационного пути в трейдинге с Morpher. Прежде чем мы погрузимся в расчет и применение уровней stop-loss и take-profit, давайте сначала разъясним, что на самом деле означают эти термины. На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста. Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.

1. Например, если вы покупаете акцию по цене $50 за штуку и устанавливаете уровень take-profit на отметке $60, ваша сделка закроется автоматически, когда цена достигнет $60.
2. Не каждый депозит позволяет устанавливать такой уровень убытков.
3. Фактически же это сознательное ограничение убытков в случае их возникновения.
4. Намного более рискованными являются краткосрочные вложения.
5. Возьмите контроль над своими инвестициями с безопасностью Кошелька Morpher и исследуйте новые рыночные возможности уже сегодня.

А если цена развернется и будет расти, то мне грозит убыток от того, что я избавляюсь от потенциально доходной позиции. Поэтому в случае роста котировок следует закрыть сделку, чтобы избежать снижения стоимости портфеля или суммы депозита. Можно выставлять оба ордера по одной позиции или по разнонаправленным валютным парам.

Кроме того, благодаря отложенным ордерам опытные трейдеры могут более точно следовать своей стратегии и уменьшать психологическую нагрузку при торговле. Поэтому каждый участник рынка должен изучить возможности таких сделок и применять их в своей деятельности. Здесь стоит обратить внимание на то, что если значения «Стоп» и «Лимит» одинаковые, то возникает риск проскальзывания.

И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные. Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss  буквально переводится как «остановить убыток». Прибыль в трейдинге зависит от того, насколько вы способны контролировать свои финансовые риски.

Особенно, если трейдер не готов сделить за рынком круглосуточно и знает те отметки, на которых готов продавать свои активы. Стоп-лосс также выставляют по параметрам технического анализа. Например, его можно установить на несколько пунктов ниже локального минимума при открытии длинной позиции. Или вы всегда можете руководствоваться личной готовностью придерживать активы до определенной стоимости.